钜派公布2017年第三季度财务报告
来源：美通社 2017-11-13
上海2017年11月13日电 /美通社/ -- 钜派控股有限公司（“钜派”或“公司”）（纽约证券交易所代码：JP），中国领先的第三方财富管理服务公司，业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务，今日公布2017年第三季度及前三季度未经审计的财务报告。
2017年第三季度及前三季度财务亮点
2017年第三季度净收入为人民币4.41亿元（约6,630万美元[1]），较去年同期的人民币3.21亿元增长37.5%。2017年前三季度净收入为人民币12.46亿元（约1.87亿美元），较去年同期的人民币7.89亿元增长57.9%。
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(以‘000 人民币为单位，除了百分比) |
Q3 2016 |
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Q3 2016 % |
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Q3 2017 |
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Q3 2017 % |
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年度增长 |
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一次性佣金 |
144,025 |
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45.0% |
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265,004 |
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60.1% |
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84.0% |
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持续性管理费 |
88,867 |
|
27.7% |
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90,697 |
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20.6% |
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2.1% |
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持续性服务费 |
31,117 |
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9.7% |
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21,731 |
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4.9% |
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-30.2% |
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其他服务费 |
56,458 |
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17.6% |
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63,353 |
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14.4% |
|
12.2% |
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净收入 |
320,467 |
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100.0% |
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440,785 |
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100.0% |
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37.5% |
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(以‘000 人民币为单位，除了百分比) |
9M 2016 |
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9M 2016 % |
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9M 2017 |
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9M 2017 % |
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年度增长 |
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一次性佣金 |
447,893 |
|
56.7% |
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729,771 |
|
58.6% |
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62.9% |
|
持续性管理费 |
187,529 |
|
23.8% |
|
252,221 |
|
20.2% |
|
34.5% |
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持续性服务费 |
97,327 |
|
12.3% |
|
81,273 |
|
6.5% |
|
-16.5% |
|
其他服务费 |
56,458 |
|
7.2% |
|
182,880 |
|
14.7% |
|
223.9% |
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净收入 |
789,207 |
|
100.0% |
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1,246,145 |
|
100.0% |
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57.9% |
2017年第三季度营业利润为人民币1.68亿元（约2,530万美元），较去年同期的人民币1.15亿元增长46.4%。2017年前三季度营业利润为人民币4.60亿元（约6,910万美元），较去年同期的人民币2.01亿元增长129.1%。 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元（约1,740万美元），较去年同期的人民币7,880万元增长46.7%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.19亿元（约4,790万美元），较去年同期的人民币1.45亿元增长119.4%。 2017年第三季度非公认会计准则[2]下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元（约1,890万美元），较去年同期的人民币8,790万元增长43.2%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为人民币3.53亿元（约5,300万美元），较去年同期的人民币1.71亿元增长105.8%。
2017年第三季度及前三季度运营亮点
2017年第三季度活跃用户数[3]为4,073。 2017年第三季度总募集金额为人民币120.3亿元（约18.1亿美元），同比增长1.8%。2017年前三季度总募集金额为人民币385.4亿元（约57.9亿美元），同比增长25.1%。
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财富管理募集金额-按产品类型分布 |
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三个月 |
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九个月 |
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2016年9月30日 |
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2017年9月30日 |
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2016年9月30日 |
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2017年9月30日 |
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产品类型 |
(以亿人民币为单位，除了百分比) |
|
(以亿人民币为单位，除了百分比) |
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固定收益产品 |
96.6 |
81% |
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100.9 |
84% |
|
196.4 |
64% |
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315.8 |
82% |
|
私募基金产品 |
11.9 |
10% |
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13.3 |
11% |
|
74.5 |
24% |
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52.6 |
14% |
|
二级市场基金产品 |
7.9 |
7% |
|
0.1 |
0% |
|
29.0 |
9% |
|
1.0 |
0% |
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其他产品 |
1.8 |
2% |
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6.1 |
5% |
|
8.3 |
3% |
|
16.0 |
4% |
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所有产品 |
118.2 |
100% |
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120.3 |
100% |
|
308.1 |
100% |
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385.4 |
100% |
*因四舍五入可能会造成求和的偏差
截至2017年第三季度末，在48个城市中设立了72个理财中心，去年同期为40个城市65个理财中心。 截至2017年第三季度末，总资产管理金额[4]为人民币501.0亿元（约75.3亿美元），环比增长4.5%，同比增长70.7%。
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资产管理金额-按产品类型分布 |
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截至 |
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2016年9月30日 |
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2017年9月30日 |
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产品类型 |
(以亿人民币为单位，除了百分比) |
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固定收益产品 |
135.1 |
45% |
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284.2 |
57% |
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私募基金产品 |
130.8 |
45% |
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186.9 |
37% |
|
二级市场基金产品 |
22.3 |
8% |
|
23.9 |
5% |
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其他产品 |
5.3 |
2% |
|
6.0 |
1% |
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所有产品 |
293.6 |
100% |
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501.0 |
100% |
*因四舍五入可能会造成求和的偏差
钜派董事长兼首席执行官倪建达先生表示，“在2017年前三季度，钜派保持业务高速增长，同时利润率获得大幅提升。前三季度净收入达到人民币12.46亿元，同比增长57.9%，归属于钜派普通股股东的净利润达到人民币3.19亿元，同比增长119.4%。我们相信钜派在2017年第四季度将继续保持前三季度的增长态势，我们对公司2017年全年的业绩表现也充满信心。”
倪建达先生表示，“钜派的固定收益类产品在2017年第三季度继续受到投资人的欢迎，在国内金融市场监管更加严格、市场氛围趋于保守的情况下，钜派在固定收益产品端的优势愈发凸显。这一优势具体体现在公司能持续为投资人发掘优质的底层资产，提供回报率出色的固定收益产品，钜派在快速发展优质的房地产类固定收益产品的同时，审慎发展非房地产类固定收益产品，坚持持续优化固定类收益产品的收入结构。2017年前三季度，钜派总募集金额达到人民币385.4亿元，同比增长25.1%。截至2017年9月30日，钜派总资产管理规模达到人民币501.0亿，同比增长70.7%。”
倪建达先生补充道，“展望未来，我们将继续大力发展业务规模，优化产品结构与运营效率，并稳健推进海外以及保险等新业务，更好地满足客户的需求，把钜派建设成为中国领先的财富与资产管理品牌。”
钜派首席财务官刘敏女士表示，“钜派在2017年前三季度保持高速增长，实现净收入连续创历史新高，归属于钜派普通股股东的净利润已大幅超过2016年全年总额。随着管理层持续审慎拓展业务，不断扩大规模，我们对公司未来的利润增长和利润率展望保持高度信心。”
2017年第三季度及前三季度业绩
净收入
2017年第三季度净收入为人民币4.41亿元（约6,630万美元），较去年同期的人民币3.21亿元增长37.5%，主要由于一次性佣金的增加。2017年前三季度净收入为人民币12.46亿元（约1.87亿美元），较去年同期的人民币7.89亿元增长57.9%。
2017年第三季度一次性佣金净收入为人民币2.65亿元（约3,980万美元），较去年同期的人民币1.44亿元增长84.0%，主要由于公司佣金费率的上升。2017年前三季度一次性佣金净收入为人民币7.30亿元（约1.10亿美元），较去年同期的人民币4.48亿元同比增长62.9%。 2017年第三季度持续性管理费净收入为人民币9,070万元（约1,360万美元），较去年同期的人民币8,890万元增长2.1%。增长的放缓主要由于公司固定收益类产品的管理费率较低所致。公司分别于2017年第三季度及2016年第三季度确认人民币1,810万元（约270万美元），及人民币660万元的业绩报酬。公司2017年前三季度持续性管理费净收入为人民币2.52亿元（约3,790万美元），较去年同期的人民币1.88亿元增长34.5%。2017年前三季度及2016年前三季度，公司分别确认人民币4,160万元（约620万美元），及人民币1,160万元的业绩报酬。 2017年第三季度持续性服务费净收入为人民币2,170万元（约330万美元），较去年同期的人民币3,110万元下降30.2%，主要由于公司提供持续性服务的产品供应商数量下降所致。我们预期未来持续性服务费净收入将继续下降。公司分别于2017年第三季度及2016年第三季度确认人民币90万元（约10万美元），及人民币570万元的业绩报酬。公司2017年前三季度持续性服务费净收入为人民币8,130万元（约1,220万美元），较去年同期的人民币9,730万元下降16.5%。2017年前三季度及2016年前三季度，公司分别确认人民币1,370万元（约210万美元），及人民币1,340万元的业绩报酬。 2017年第三季度其他服务费净收入为人民币6,340万元（约950万美元），较去年同期的人民币5，650万元上升12.2%，主要由于向其他资产管理公司收取的咨询服务费的增加所致。2017年前三季度其他服务费净收入为人民币1.83亿元（约2,750万美元），较去年同期的人民币5,650万元上升223.9%。
经营成本及费用
2017年第三季度经营成本及费用为人民币2.72亿元（约4,090万美元），较去年同期的人民币2.05亿元增长32.6%。2017年前三季度经营成本及费用为人民币7.86亿元（约1.18亿美元），较去年同期的人民币5.89亿元增长33.6%。
2017年第三季度营业成本为人民币1.74亿元（约2,610万美元），较去年同期的人民币1.20亿元增长44.4%，主要由于公司财富管理顾问以及客户经理数量的增加，及其平均薪酬的上升。2017年前三季度营业成本为人民币4.70亿元（约7,070万美元），较去年同期的人民币3.31亿元增长42.1%。 2017年第三季度销售费用为人民币7,490万元（约1,130万美元），较去年同期的人民币6,820万元增长9.8%，主要由于公司市场推广、广告，以及品牌推广费用的上升。2017年前三季度销售费用为人民币2.00亿元（约3,000万美元），较去年同期的人民币1.73亿元增长15.8%。 2017年第三季度管理费用为人民币4,590万元（约690万美元），较去年同期的人民币3,570万元增长28.6%，主要由于公司管理和行政人员数量的增加，和其平均薪酬的上升。2017年前三季度管理费用为人民币1.44亿元（约2,160万美元），较去年同期的人民币1.07亿元增长34.5%。 2017年第三季度其他营业收入（政府补贴）为人民币2,210万元（约330万美元），较去年同期的人民币1,880万元增长17.6%。2017年前三季度其他营业收入为人民币2,740万元（约410万美元），较去年同期的人民币2,200万元增长24.5%。政府补贴于公司收到时确认，能否取得政府补贴以及补贴金额取决于政府的相关政策。
2017年第三季度营业利润率为38.2%，去年同期为35.9%。2017年前三季度营业利润率为36.9%，去年同期为25.4%。
2017年第三季度所得税费用为人民币4,740万元（约710万美元），较去年同期的人民币3,240万元增长46.4%。2017年前三季度所得税费用为人民币1.22亿元（约1,830万美元），较去年同期的人民币5,670万元增长114.9%。
净利润
净利润 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.16亿元（约1,740万美元），较去年同期的人民币7,880万元增长46.7%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.19亿元（约4,790万美元），较去年同期的人民币1.45亿元增长119.4%。 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的净利率为26.2%，去年同期为24.6%。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的净利率为25.6%，去年同期为18.4%。 2017年第三季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币3.54元(约0.53美元)，和人民币3.39元(约0.51美元)，去年同期为人民币2.45元，和人民币2.36元。2017年前三季度归属于钜派普通股股东的基本和稀释美国存托股份每股收益为人民币9.83元(约1.48美元)，和人民币9.43元(约1.42美元)，去年同期为人民币4.53元，和人民币4.35元。 非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币1.26亿元（约1,890万美元），较去年同期的人民币8,790万元增长43.2%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利润为人民币3.53亿元（约5,300万美元），较去年同期的人民币1.71亿元同比增长105.8%。 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为28.6%，去年同期为27.4%。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的净利率为28.3%，去年同期为21.7%。 2017年第三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币3.69元(约0.55美元)，去年同期为人民币2.63元。2017年前三季度非公认会计准则下归属于钜派普通股股东的稀释美国存托股份每股收益为人民币10.42元(约1.57美元)，去年同期为人民币5.12元。
资产负债表与现金流量
截至2017年9月30日，公司的现金及现金等价物余额为人民币12.21亿元（约1.84亿美元），而截至2016年12月31日，公司的现金及现金等价物余额为人民币11.23亿元。
2017年第三季度，公司的经营活动现金净流入为人民币1.57亿元（约2,360万美元）。2017年前三季度，公司的经营活动现金净流入为人民币4.39亿元（约6,590万美元）。
2017年第三季度，公司的投资活动现金净流出为人民币1.09亿元（约1,630万美元）。2017年前三季度，公司的投资活动现金净流出为人民币2.19亿元（约3,290万美元）。
2017年第三季度，公司的融资活动现金净流入为人民币260万元（约40万美元）。2017年前三季度，公司的融资活动现金净流出为人民币1.22亿元（约1,840万美元）。
业绩展望
公司预计2017年第四季度净收入区间为人民币4.6亿元至人民币4.8亿元，同比增长35.9%至41.8%。该预测代表公司对目前业务的判断，在未来有可能产生变动。
有关非公认会计准则财务指标的讨论
除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外，公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标（剔除了所有形式的股权激励费用，以及收购相关的无形资产摊销费用的影响）。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调整”。
公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调整。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标，因此未必具备可比性。
在评估公司于披露期间的经营表现时，管理层会审视非公认会计准则净利润，当中除去股权激励费用及收购相关的无形资产摊销费用的影响，作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此，公司相信，列示非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润、非公认会计准则下归属于普通股股东的稀释美国存托股份每股收益，及非公认会计准则下归属于普通股股东的净利率，能以管理层所用的方式，为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间，公司根据美国公认会计原则，确认了限制性股份、股份期权，及收购产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩，使财务业绩能够按期比较，同时便于更好地了解其过往业务运营。
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富誊咨询
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--以下为财务及运营表格--
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钜派控股有限公司 |
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未经审计合并资产负债表 |
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(单位：人民币) |
|||||
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|
截至 |
||||
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2016年12月31日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
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|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
1,123,166,156 |
|
1,220,577,015 |
|
183,454,378 |
|
短期投资 |
25,210,000 |
|
151,225,012 |
|
22,729,324 |
|
应收账款 |
52,111,944 |
|
77,776,163 |
|
11,689,863 |
|
其他应收款 |
71,064,287 |
|
24,803,714 |
|
3,728,032 |
|
应收关联方 |
133,560,483 |
|
215,618,374 |
|
32,407,734 |
|
递延所得税资产—短期[5] |
55,791,373 |
|
- |
|
- |
|
长期股权投资成本法—一年内到期 |
- |
|
20,000,000 |
|
3,006,027 |
|
其他流动资产 |
12,551,186 |
|
15,080,065 |
|
2,266,554 |
|
流动资产总额 |
1,473,455,429 |
|
1,725,080,343 |
|
259,281,912 |
|
长期股权投资成本法—长期 |
70,450,000 |
|
50,450,000 |
|
7,582,703 |
|
长期股权投资-权益法 |
85,830,444 |
|
177,916,177 |
|
26,741,042 |
|
预付投资款 |
77,560,000 |
|
257,447 |
|
38,695 |
|
固定资产 |
37,199,812 |
|
39,002,655 |
|
5,862,152 |
|
无形资产 |
83,072,545 |
|
80,057,662 |
|
12,032,775 |
|
商誉 |
277,752,765 |
|
265,733,889 |
|
39,940,164 |
|
长期待摊费用 |
6,261,152 |
|
11,810,709 |
|
1,775,165 |
|
其他非流动性资产 |
7,977,534 |
|
23,014,809 |
|
3,459,157 |
|
递延所得税资产—长期 |
8,494,738 |
|
63,097,699 |
|
9,483,670 |
|
总资产 |
2,128,054,419 |
|
2,436,421,390 |
|
366,197,435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
负债及权益 |
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
101,864,007 |
|
103,975,758 |
|
15,627,697 |
|
应交企业所得税 |
138,131,812 |
|
175,380,391 |
|
26,359,911 |
|
应交其他税金 |
58,189,283 |
|
87,840,558 |
|
13,202,555 |
|
应付股利 |
10,160,503 |
|
- |
|
- |
|
应付关联方 |
6,118,678 |
|
7,179,063 |
|
1,079,023 |
|
递延关联方收益—短期 |
121,644,250 |
|
149,029,663 |
|
22,399,360 |
|
递延收益—短期 |
36,432,195 |
|
29,678,882 |
|
4,460,776 |
|
其他流动负债 |
10,397,008 |
|
12,195,300 |
|
1,832,970 |
|
流动负债总额 |
482,937,736 |
|
565,279,615 |
|
84,962,292 |
|
递延关联方收益—长期 |
75,413,617 |
|
73,655,744 |
|
11,070,558 |
|
递延收益—长期 |
5,677,905 |
|
9,329,670 |
|
1,402,262 |
|
非流动不确定税务状况负债 |
5,938,816 |
|
- |
|
- |
|
递延所得税负债—长期 |
9,815,595 |
|
5,941,223 |
|
892,974 |
|
总负债 |
579,783,669 |
|
654,206,252 |
|
98,328,086 |
|
权益 |
1,548,270,750 |
|
1,782,215,138 |
|
267,869,349 |
|
总负债及权益 |
2,128,054,419 |
|
2,436,421,390 |
|
366,197,435 |
|
钜派控股有限公司 |
|||||||
|
未经审计合并损益表 |
|||||||
|
(以人民币计算，美元数据、美国存托股份数量及百分比除外) |
|||||||
|
|
截至下列日期止三个月 |
|
|||||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三方收入 |
140,604,586 |
|
106,852,364 |
|
16,060,055 |
|
-24.0% |
|
关联方收入 |
182,050,798 |
|
335,292,485 |
|
50,394,915 |
|
84.2% |
|
总收入 |
322,655,384 |
|
442,144,849 |
|
66,454,970 |
|
37.0% |
|
减：营业税金及附加 |
(2,188,327) |
|
(1,360,338) |
|
(204,461) |
|
-37.8% |
|
净收入 |
320,467,057 |
|
440,784,511 |
|
66,250,509 |
|
37.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营成本及费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业成本 |
(120,279,680) |
|
(173,668,668) |
|
(26,102,635) |
|
44.4% |
|
销售费用 |
(68,239,307) |
|
(74,900,713) |
|
(11,257,679) |
|
9.8% |
|
管理费用 |
(35,675,530) |
|
(45,871,467) |
|
(6,894,544) |
|
28.6% |
|
其他营业收入（政府补贴） |
18,769,539 |
|
22,076,600 |
|
3,318,143 |
|
17.6% |
|
经营成本及费用合计 |
(205,424,978) |
|
(272,364,248) |
|
(40,936,715) |
|
32.6% |
|
营业利润 |
115,042,079 |
|
168,420,263 |
|
25,313,794 |
|
46.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
619,035 |
|
1,680,560 |
|
252,590 |
|
171.5% |
|
投资收益 |
4,729,880 |
|
3,827,354 |
|
575,256 |
|
-19.1% |
|
其他 |
(29,388) |
|
(132,902) |
|
(19,975) |
|
352.2% |
|
其他收入合计 |
5,319,527 |
|
5,375,012 |
|
807,871 |
|
1.0% |
|
税前利润 |
120,361,606 |
|
173,795,275 |
|
26,121,665 |
|
44.4% |
|
所得税费用 |
(32,399,968) |
|
(47,438,160) |
|
(7,130,020) |
|
46.4% |
|
联营公司权益性收入 |
(972,580) |
|
155,211 |
|
23,329 |
|
-116.0% |
|
净利润 |
86,989,058 |
|
126,512,326 |
|
19,014,974 |
|
45.4% |
|
减：少数股东损益 |
(8,146,378) |
|
(10,853,416) |
|
(1,631,283) |
|
33.2% |
|
归属于钜派普通股股东的净利润 |
78,842,680 |
|
115,658,910 |
|
17,383,691 |
|
46.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国存托股份每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
2.45 |
|
3.54 |
|
0.53 |
|
44.5% |
|
稀释 |
2.36 |
|
3.39 |
|
0.51 |
|
43.6% |
|
加权平均美国存托股份数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
32,206,187 |
|
32,631,080 |
|
32,631,080 |
|
|
|
稀释 |
33,417,263 |
|
34,083,757 |
|
34,083,757 |
|
|
|
钜派控股有限公司 |
|||||||
|
未经审计合并损益表 |
|||||||
|
(以人民币计算，美元数据、美国存托股份数量及百分比除外) |
|||||||
|
|
截至下列日期止九个月 |
|
|||||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三方收入 |
296,436,511 |
|
390,341,474 |
|
58,668,852 |
|
31.7% |
|
关联方收入 |
494,809,881 |
|
860,461,812 |
|
129,328,576 |
|
73.9% |
|
总收入 |
791,246,392 |
|
1,250,803,286 |
|
187,997,428 |
|
58.1% |
|
减：营业税金及附加 |
(2,039,153) |
|
(4,658,231) |
|
(700,139) |
|
128.4% |
|
净收入 |
789,207,239 |
|
1,246,145,055 |
|
187,297,289 |
|
57.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营成本及费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业成本 |
(331,143,931) |
|
(470,401,882) |
|
(70,702,041) |
|
42.1% |
|
销售费用 |
(172,571,637) |
|
(199,783,565) |
|
(30,027,740) |
|
15.8% |
|
管理费用 |
(106,802,821) |
|
(143,615,868) |
|
(21,585,659) |
|
34.5% |
|
其他营业收入（政府补贴） |
22,027,028 |
|
27,417,443 |
|
4,120,879 |
|
24.5% |
|
经营成本及费用合计 |
(588,491,361) |
|
(786,383,872) |
|
(118,194,561) |
|
33.6% |
|
营业利润 |
200,715,878 |
|
459,761,183 |
|
69,102,728 |
|
129.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
3,389,286 |
|
10,188,988 |
|
1,531,419 |
|
200.6% |
|
投资收益 |
11,275,816 |
|
8,755,346 |
|
1,315,940 |
|
-22.4% |
|
其他 |
170,989 |
|
(1,870,983) |
|
(281,211) |
|
-1194.2% |
|
其他收入合计 |
14,836,091 |
|
17,073,351 |
|
2,566,148 |
|
15.1% |
|
税前利润 |
215,551,969 |
|
476,834,534 |
|
71,668,876 |
|
121.2% |
|
所得税费用 |
(56,662,010) |
|
(121,776,263) |
|
(18,303,137) |
|
114.9% |
|
联营公司权益性收入 |
(904,981) |
|
(3,731,860) |
|
(560,904) |
|
312.4% |
|
净利润 |
157,984,978 |
|
351,326,411 |
|
52,804,835 |
|
122.4% |
|
减：少数股东损益 |
(12,680,003) |
|
(32,512,219) |
|
(4,886,631) |
|
156.4% |
|
归属于钜派普通股股东的净利润 |
145,304,975 |
|
318,814,192 |
|
47,918,204 |
|
119.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国存托股份每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
4.53 |
|
9.83 |
|
1.48 |
|
117.0% |
|
稀释 |
4.35 |
|
9.43 |
|
1.42 |
|
116.8% |
|
加权平均美国存托股份数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
32,068,274 |
|
32,435,136 |
|
32,435,136 |
|
|
|
稀释 |
33,430,172 |
|
33,819,713 |
|
33,819,713 |
|
|
|
钜派控股有限公司 |
|||||||
|
未经审计综合损益表 |
|||||||
|
(单位：人民币) |
|||||||
|
|
截止下列日期止三个月 |
|
|||||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
|
净利润 |
86,989,058 |
|
126,512,326 |
|
19,014,974 |
|
45.4% |
|
其他综合收益，扣除税项: |
|
|
|
|
|
|
|
|
外币报表折算差异 |
10,146,853 |
|
(12,059,498) |
|
(1,812,559) |
|
-218.8% |
|
其他综合收益 |
10,146,853 |
|
(12,059,498) |
|
(1,812,559) |
|
-218.8% |
|
综合收益 |
97,135,911 |
|
114,452,828 |
|
17,202,415 |
|
17.8% |
|
扣除:归属于少数股东的综合收益 |
8,729,244 |
|
10,866,767 |
|
1,633,290 |
|
24.5% |
|
归属于普通股股东的综合损益 |
88,406,667 |
|
103,586,061 |
|
15,569,125 |
|
17.2% |
|
钜派控股有限公司 |
|||||||
|
未经审计综合损益表 |
|||||||
|
(单位：人民币) |
|||||||
|
|
截止下列日期止九个月 |
|
|||||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|
|
净利润 |
157,984,978 |
|
351,326,411 |
|
52,804,835 |
|
122.4% |
|
其他综合收益，扣除税项: |
|
|
|
|
|
|
|
|
外币报表折算差异 |
22,200,346 |
|
(28,285,790) |
|
(4,251,393) |
|
-227.4% |
|
其他综合收益 |
22,200,346 |
|
(28,285,790) |
|
(4,251,393) |
|
-227.4% |
|
综合收益 |
180,185,324 |
|
323,040,621 |
|
48,553,442 |
|
79.3% |
|
扣除:归属于少数股东的综合收益 |
13,262,870 |
|
32,525,570 |
|
4,888,637 |
|
145.2% |
|
归属于普通股股东的综合损益 |
166,922,454 |
|
290,515,051 |
|
43,664,805 |
|
74.0% |
|
钜派控股有限公司 |
|||||
|
公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节 |
|||||
|
(以人民币计算，美国存托股份数量及百分比除外) |
|||||
|
|
截止下列日期止三个月 |
|
|
||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
|
|
归属于普通股股东的净利率 |
24.6% |
|
26.2% |
|
|
|
调节后归属于普通股股东的净利率（非公认会计准则） |
27.4% |
|
28.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的净利润 |
78,842,680 |
|
115,658,910 |
|
46.7% |
|
调节期权费用 |
5,454,983 |
|
6,782,134 |
|
24.3% |
|
调节收购导致的无形资产摊销 |
3,589,976 |
|
3,456,344 |
|
-3.7% |
|
调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则) |
87,887,639 |
|
125,897,388 |
|
43.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释 |
2.36 |
|
3.39 |
|
43.6% |
|
调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释 |
2.63 |
|
3.69 |
|
40.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均美国存托股份数 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
33,417,263 |
|
34,083,757 |
|
2.0% |
|
钜派控股有限公司 |
|||||
|
公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节 |
|||||
|
(以人民币计算，美国存托股份数量及百分比除外) |
|||||
|
|
截止下列日期止九个月 |
|
|
||
|
|
2016年9月30日 |
|
2017年9月30日 |
|
变动 |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
|
|
归属于普通股股东的净利率 |
18.4% |
|
25.6% |
|
|
|
调节后归属于普通股股东的净利率（非公认会计准则） |
21.7% |
|
28.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的净利润 |
145,304,975 |
|
318,814,192 |
|
119.4% |
|
调节期权费用 |
15,591,240 |
|
23,169,038 |
|
48.6% |
|
调节收购导致的无形资产摊销 |
10,412,017 |
|
10,583,287 |
|
1.6% |
|
调节后归属于普通股股东的净利润(非公认会计准则) |
171,308,232 |
|
352,566,517 |
|
105.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东美国存托股份每股收益, 稀释 |
4.35 |
|
9.43 |
|
116.8% |
|
调节后归属于普通股股东美国存托股每股收益(非公认会计准则),稀释 |
5.12 |
|
10.42 |
|
103.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均美国存托股份数 |
|
|
|
|
|
|
稀释 |
33,430,172 |
|
33,819,713 |
|
1.2% |
[1]为了方便读者，本公告包括的若干人民币金额，除实际以美元计价的交易外，按照统一汇率换算为美元。除非特殊标注，统一换算汇率为1.00美元兑6.6533元人民币，即联邦储备委员会H.10数据公布所载2017年9月29日的汇率。本报告中披露的百分比均基于人民币金额计算。
[2] 钜派的非公认会计准则财务指标，为调节后的公认会计准则财务指标，扣除了股权激励费用以及收购业务产生的无形资产摊销费用的影响。
[3] “活跃用户数”指在披露期间内购买过钜派销售的理财产品的客户。
[4] “总资产管理金额”指投资人投入基金的本金总额，未计入投资收益或损失。
[5] 钜派采用ASU 2015-17号准则，从2017年开始，将递延所得税资产和递延所得税负债分别重分类到非流动资产和非流动负债。以前年度的余额不做相应调整。
